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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL933.849.032,08
11000006DISPONIBILIDADES1.437.715,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.434.715,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.434.715,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS932.360.119,43
13100007LIVRES932.360.119,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO978.801,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA978.801,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR931.381.318,13
13185709Cotas de Fundos de Investimento931.381.318,13
18000009OUTROS CRÉDITOS4.010,58
18300008RENDAS A RECEBER4.010,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.010,58
19000008OUTROS VALORES E BENS47.186,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.186,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.186,71
30000001COMPENSAÇÃO1.277.733.121,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS932.360.119,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO932.360.119,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO978.801,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA931.381.318,13
30900008CONTROLE345.373.001,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS345.100.000,00
30915055EMISSÕES168.800.000,00
30915103RESGATES129.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO46.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS273.001,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.211.582.153,14
40000008EXIGÍVEL371.520,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES371.520,20
49900006DIVERSAS371.520,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.929,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.929,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA270.590,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO270.590,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO816.514.849,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO816.514.849,48
61100004CAPITAL SOCIAL829.188.384,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO848.882.389,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS848.882.389,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS19.694.004,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS703.935.976,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS703.935.976,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO181.804.877,98
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.627.492,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR176.177.385,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS522.131.099,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR521.252.457,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL825.325,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO53.316,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.316,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS586.973.314,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS586.973.314,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO191.910.672,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.671.611,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR186.239.061,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS393.927.835,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR393.927.835,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS995.639,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO74.970,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO918.982,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA329.146,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO589.835,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS139.166,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS139.166,66
90000003COMPENSAÇÃO 1.277.733.121,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS932.360.119,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS932.360.119,43
90900000CONTROLE 345.373.001,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE345.100.000,00
90917055EMISSÕES168.800.000,00
90917103RESGATES129.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO46.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS273.001,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.211.582.153,14