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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL245.535.733,48
11000006DISPONIBILIDADES1.059.757,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.056.757,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.056.757,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS244.401.879,68
13100007LIVRES244.401.879,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.990,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.990,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR244.392.889,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento244.392.889,05
18000009OUTROS CRÉDITOS41.387,95
18300008RENDAS A RECEBER41.387,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.387,95
19000008OUTROS VALORES E BENS32.708,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.708,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.708,16
30000001COMPENSAÇÃO415.853.652,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS244.401.879,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO244.401.879,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.990,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA244.392.889,05
30900008CONTROLE171.451.772,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS171.143.894,00
30915055EMISSÕES85.571.947,00
30915103RESGATES70.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.671.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS307.878,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO661.389.385,75
40000008EXIGÍVEL95.940,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.940,52
49900006DIVERSAS95.940,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.575,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.575,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA66.364,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO66.364,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO223.862.613,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO223.862.613,57
61100004CAPITAL SOCIAL218.196.654,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO218.196.654,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS218.196.654,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS125.508.800,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS125.508.800,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO45.707.463,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.317.863,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.389.600,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.801.336,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.735.154,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.061.182,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.999,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.999,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS103.931.620,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS103.931.620,72
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO49.087.480,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.328.795,58
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.758.684,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.577.992,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.577.992,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS250.276,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.247,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO224.340,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.176,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO136.164,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.871,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.871,45
90000003COMPENSAÇÃO 415.853.652,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS244.401.879,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS244.401.879,68
90900000CONTROLE 171.451.772,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE171.143.894,00
90917055EMISSÕES85.571.947,00
90917103RESGATES70.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.671.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS307.878,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO661.389.385,75