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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL161.064.511,45
11000006DISPONIBILIDADES800.950,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS797.950,01
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS797.950,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.204.076,64
13100007LIVRES160.204.076,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO327.313,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA327.313,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR159.876.762,70
13185709Cotas de Fundos de Investimento159.876.762,70
18000009OUTROS CRÉDITOS27.275,00
18300008RENDAS A RECEBER27.275,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.275,00
19000008OUTROS VALORES E BENS32.209,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.209,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.209,80
30000001COMPENSAÇÃO666.670.695,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.204.076,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.204.076,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO327.313,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA159.876.762,70
30900008CONTROLE506.466.618,58
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS505.900.000,00
30915055EMISSÕES243.050.000,00
30915103RESGATES240.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS566.618,58
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO827.735.206,67
40000008EXIGÍVEL86.023,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES86.023,39
49900006DIVERSAS86.023,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.241,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.241,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA43.781,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO43.781,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.359.639,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO166.359.639,39
61100004CAPITAL SOCIAL180.201.429,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO178.884.329,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS178.884.329,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.317.100,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS109.072.233,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS109.072.233,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO40.904.195,34
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.586.553,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.317.642,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.168.038,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.349.366,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL801.169,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.502,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.502,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.453.385,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.453.385,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.605.536,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.595.280,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.010.255,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.636.715,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR69.636.715,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS197.193,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.079,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO173.427,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79.423,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.003,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.939,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.939,87
90000003COMPENSAÇÃO 666.670.695,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.204.076,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.204.076,64
90900000CONTROLE 506.466.618,58
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE505.900.000,00
90917055EMISSÕES243.050.000,00
90917103RESGATES240.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS566.618,58
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO827.735.206,67