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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.690.760/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL767.965.843,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.163,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.163,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.163,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL78.163,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS767.855.753,72
13100007LIVRES767.855.753,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA767.855.753,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL767.855.753,72
19000008OUTROS VALORES E BENS31.926,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.926,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.926,26
30000001COMPENSAÇÃO783.008.187,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS767.855.753,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO767.855.753,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS767.855.753,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES182.434,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA182.434,00
30430107PRÓPRIOS182.434,00
30900008CONTROLE14.970.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.970.000,00
30915055EMISSÕES7.485.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.485.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.550.974.030,78
40000008EXIGÍVEL166.295,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES166.295,64
49900006DIVERSAS166.295,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR825,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS825,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA130.978,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO130.978,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS34.491,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO759.701.592,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO759.701.592,68
61100004CAPITAL SOCIAL753.397.637,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO753.397.637,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS753.397.637,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.093.995,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.093.995,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.121,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.121,18
71410100POSIÇÃO BANCADA13.121,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.073.919,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.099.415,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO974.503,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO974.503,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.954,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.954,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.996.040,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.996.040,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.467.776,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.504.333,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA798,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.962.644,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.962.644,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS483.514,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.714,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87.273,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO379.850,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA379.850,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.675,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.750,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.750,22
90000003COMPENSAÇÃO 783.008.187,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS767.855.753,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS767.855.753,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES182.434,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 182.434,00
90900000CONTROLE 14.970.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.970.000,00
90917055EMISSÕES7.485.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.485.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.550.974.030,78