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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL177.113.451,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ240.237,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS240.237,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA240.237,66
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO240.237,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.479.603,91
13100007LIVRES101.479.603,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.479.603,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS101.479.603,91
18000009OUTROS CRÉDITOS75.368.232,90
18300008RENDAS A RECEBER1.614.387,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER103.976,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.510.411,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.753.844,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.704.810,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.049.034,45
19000008OUTROS VALORES E BENS25.376,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.376,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.376,97
30000001COMPENSAÇÃO107.906.562,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS101.479.603,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO101.479.603,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL101.479.603,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.636.959,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.636.959,00
30430107PRÓPRIOS3.636.959,00
30900008CONTROLE2.790.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.790.000,00
30915055EMISSÕES1.395.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.395.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO285.020.014,35
40000008EXIGÍVEL3.800.548,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.800.548,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.706.248,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.706.248,72
49900006DIVERSAS94.299,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA72.169,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO72.169,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS22.130,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO176.614.711,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO176.614.711,79
61100004CAPITAL SOCIAL158.875.791,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO158.875.791,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS158.875.791,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116.867.269,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.867.269,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.269.758,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.269.758,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.074,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.074,60
71410100POSIÇÃO BANCADA6.074,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.589.799,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.101.803,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.186.820,57
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.186.820,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.176,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.636,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.636,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.169.077,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.169.077,82
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES42.409.619,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.409.619,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS567.593,93
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL442.927,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.666,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS373.695,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.791,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS68.445,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO242.620,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA242.620,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.837,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.818.168,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.818.168,75
90000003COMPENSAÇÃO 107.906.562,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS101.479.603,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS101.479.603,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.636.959,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.636.959,00
90900000CONTROLE 2.790.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.790.000,00
90917055EMISSÕES1.395.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.395.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO285.020.014,35