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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.593.451.757,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ915.189,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS915.189,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA915.189,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO915.189,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.592.470.552,72
13100007LIVRES5.592.470.552,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.592.470.552,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.592.470.552,72
19000008OUTROS VALORES E BENS66.015,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS66.015,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS66.015,57
30000001COMPENSAÇÃO5.714.987.750,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.592.470.552,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.592.470.552,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.592.470.552,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES287.198,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA287.198,00
30430107PRÓPRIOS287.198,00
30900008CONTROLE122.230.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS122.230.000,00
30915055EMISSÕES61.115.000,00
30915103RESGATES13.275.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO47.840.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.308.439.508,01
40000008EXIGÍVEL1.098.160,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.098.160,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS1.098.160,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA823.517,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO823.517,75
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS274.642,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.417.990.911,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.417.990.911,60
61100004CAPITAL SOCIAL5.119.125.300,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.144.011.334,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.144.011.334,81
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.886.034,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS298.865.611,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS298.865.611,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS288.312.353,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS288.312.353,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.410,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.410,01
71410100POSIÇÃO BANCADA26.410,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS288.175.258,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA279.952.969,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA95.976,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS398.590,91
71580212TERMO398.590,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.727.721,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.727.721,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS110.685,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS110.685,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS113.949.668,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS113.949.668,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.647.911,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA109.249.848,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS398.063,55
81550218TERMO398.063,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.256.283,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.893,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.180.045,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.999.577,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.999.577,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.766,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.473,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.473,48
90000003COMPENSAÇÃO 5.714.987.750,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.592.470.552,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.592.470.552,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES287.198,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 287.198,00
90900000CONTROLE 122.230.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE122.230.000,00
90917055EMISSÕES61.115.000,00
90917103RESGATES13.275.000,00
90917158CIRCULAÇÃO47.840.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.308.439.508,01