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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL260.895.750,57
11000006DISPONIBILIDADES107.272,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS107.272,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS107.272,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ574.612,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS574.612,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA574.612,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL574.612,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS260.108.562,81
13100007LIVRES260.108.562,81
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR260.108.562,81
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL260.108.562,81
18000009OUTROS CRÉDITOS65.121,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.957,27
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,30
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.957,24
18800003DIVERSOS24.164,39
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.164,39
19000008OUTROS VALORES E BENS40.180,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.180,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.180,60
30000001COMPENSAÇÃO265.338.043,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS260.108.562,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO260.108.562,81
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL260.108.562,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES349.481,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA349.481,00
30430107PRÓPRIOS349.481,00
30900008CONTROLE4.880.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.880.000,00
30915055EMISSÕES2.440.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.290.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO526.233.794,38
40000008EXIGÍVEL26.580,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.580,70
49900006DIVERSAS26.580,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.249,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.249,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.331,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.331,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO229.525.326,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO229.525.326,27
61100004CAPITAL SOCIAL236.321.847,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO238.720.535,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS238.720.535,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.398.688,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS93.609.643,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS93.609.643,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO199.170,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS199.170,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.758,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.758,56
71410100POSIÇÃO BANCADA29.758,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.319.320,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR93.319.320,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS61.394,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS61.394,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS62.265.800,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS62.265.800,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.064,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS290.064,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.723.180,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.723.180,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS230.931,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.405,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS103.187,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.318,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.318,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.019,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.623,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.623,11
90000003COMPENSAÇÃO 265.338.043,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS260.108.562,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS260.108.562,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES349.481,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 349.481,00
90900000CONTROLE 4.880.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.880.000,00
90917055EMISSÕES2.440.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.290.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO526.233.794,38