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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.478.489,05
11000006DISPONIBILIDADES7.005,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.005,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.005,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.087,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.087,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA43.087,99
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43.087,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.407.342,41
13100007LIVRES10.407.342,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.407.342,41
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.407.342,41
18000009OUTROS CRÉDITOS7.763,17
18800003DIVERSOS7.763,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.763,17
19000008OUTROS VALORES E BENS13.290,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.290,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.290,33
30000001COMPENSAÇÃO11.327.754,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.407.342,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.407.342,41
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL10.407.342,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES165.412,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA165.412,00
30430107PRÓPRIOS165.412,00
30900008CONTROLE755.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS755.000,00
30915055EMISSÕES322.500,00
30915103RESGATES290.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO142.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.806.243,46
40000008EXIGÍVEL10.013,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.013,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS10.013,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR291,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS291,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.721,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.721,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.311.545,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.311.545,95
61100004CAPITAL SOCIAL15.220.031,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.107.015,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.367.105,12
61170405AMORTIZAÇÃO2.260.089,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.113.016,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.037.397,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.037.397,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.193,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.193,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.310,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.310,67
71410100POSIÇÃO BANCADA7.310,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.388.866,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.352.885,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.980,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO35.980,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS629.027,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS629.027,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.880.467,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.880.467,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO182.267,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS182.267,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.630.833,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.630.833,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.101,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.562,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS373,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.767,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.767,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.397,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.265,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.265,43
90000003COMPENSAÇÃO 11.327.754,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.407.342,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.407.342,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES165.412,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 165.412,00
90900000CONTROLE 755.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE755.000,00
90917055EMISSÕES322.500,00
90917103RESGATES290.000,00
90917158CIRCULAÇÃO142.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.806.243,46