Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL402.304.746,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.746.977,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.746.977,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA71.746.977,14
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL71.746.977,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.283.791,59
13100007LIVRES280.584.730,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA280.584.730,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO280.584.730,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS49.699.061,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA49.699.061,52
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL49.699.061,52
18000009OUTROS CRÉDITOS223.148,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES195.034,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES195.034,58
18800003DIVERSOS28.113,92
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS28.113,92
19000008OUTROS VALORES E BENS50.828,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.828,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.828,96
30000001COMPENSAÇÃO744.488.667,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330.283.791,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO330.283.791,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS330.283.791,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES76.531,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA76.531,00
30430107PRÓPRIOS76.531,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES404.008.344,75
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS404.008.344,75
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS404.008.344,75
30900008CONTROLE10.120.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.120.000,00
30915055EMISSÕES5.055.000,00
30915103RESGATES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.220.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.146.793.413,53
40000008EXIGÍVEL141.608,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES141.608,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS141.608,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA141.608,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO141.608,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO404.907.750,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO404.907.750,33
61100004CAPITAL SOCIAL410.370.192,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO410.370.192,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS410.370.192,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.086.052,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.086.052,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.425.679,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.425.679,85
71410100POSIÇÃO BANCADA7.425.679,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.613.265,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.721.039,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.877.789,13
71580315FUTURO66.877.789,13
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.437,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.437,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS47.106,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS47.106,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.830.664,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.830.664,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO40.744,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.744,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.200.175,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.169.978,55
81550218TERMO69.008,10
81550311FUTURO85.100.970,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.197,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.197,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS565.162,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO73.806,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS374,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO479.113,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA479.113,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.867,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.581,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.581,86
90000003COMPENSAÇÃO 744.488.667,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330.283.791,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS330.283.791,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES76.531,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 76.531,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 404.008.344,75
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS404.008.344,75
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO404.008.344,75
90900000CONTROLE 10.120.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.120.000,00
90917055EMISSÕES5.055.000,00
90917103RESGATES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.220.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.146.793.413,53