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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL112.653.569,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ129.837,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS129.837,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA129.837,68
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO129.837,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.072.401,97
13100007LIVRES61.072.401,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.072.401,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS50.403.910,97
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações10.668.491,00
18000009OUTROS CRÉDITOS51.432.562,93
18300008RENDAS A RECEBER480.742,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER80.454,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER400.288,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.951.820,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.951.820,15
19000008OUTROS VALORES E BENS18.766,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.766,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.766,69
30000001COMPENSAÇÃO65.373.353,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.072.401,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.072.401,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL61.072.401,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.640.952,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.640.952,00
30430107PRÓPRIOS2.640.952,00
30900008CONTROLE1.660.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.000,00
30915055EMISSÕES830.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO830.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO178.026.923,24
40000008EXIGÍVEL24.324,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.324,03
49900006DIVERSAS24.324,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.755,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.755,07
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS568,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.455.115,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.455.115,50
61100004CAPITAL SOCIAL99.351.938,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO99.351.938,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS99.351.938,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.945.873,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.945.873,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO20.580.857,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.580.857,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.888,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.888,12
71410100POSIÇÃO BANCADA6.888,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.333.583,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.258.750,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.833,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.544,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.544,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS69.771.743,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS69.771.743,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES23.609.870,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.609.870,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS659.749,32
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL640.133,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.616,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.038,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.464,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.783,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO72.828,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.828,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.961,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.376.085,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.376.085,82
90000003COMPENSAÇÃO 65.373.353,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.072.401,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.072.401,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.640.952,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.640.952,00
90900000CONTROLE 1.660.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.000,00
90917055EMISSÕES830.000,00
90917158CIRCULAÇÃO830.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO178.026.923,24