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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL632.015.701,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS631.966.631,77
13100007LIVRES631.966.631,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA630.883.701,83
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL630.883.701,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.082.929,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.082.929,94
19000008OUTROS VALORES E BENS49.069,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS49.069,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS49.069,86
30000001COMPENSAÇÃO643.108.571,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS631.966.631,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO631.966.631,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS630.883.701,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.082.929,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES341.939,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA341.939,75
30430107PRÓPRIOS341.939,75
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.275.124.273,15
40000008EXIGÍVEL123.308,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES123.308,39
49900006DIVERSAS123.308,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA86.193,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO86.193,70
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS37.114,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61100004CAPITAL SOCIAL547.454.405,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.454.405,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.454.405,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.261.545,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.261.545,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.224.009,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.076.441,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO52.027,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.027,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS78.249,88
71580212TERMO78.249,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.289,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.289,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.536,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS37.536,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.157.181,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.157.181,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.741.824,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA952.332,79
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.353,61
81550218TERMO83.353,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.706.138,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.706.138,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS402.856,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.098,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS152.134,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO239.914,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA127.951,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO111.963,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.709,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.500,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 643.108.571,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS631.966.631,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS631.966.631,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES341.939,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 341.939,75
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.275.124.273,15