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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.591.596.667,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ98.688,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS98.688,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA98.688,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL98.688,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.591.385.787,61
13100007LIVRES2.591.385.787,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.591.385.787,61
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.591.385.787,61
19000008OUTROS VALORES E BENS112.191,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS112.191,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS112.191,82
30000001COMPENSAÇÃO2.636.665.314,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.591.385.787,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.591.385.787,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.591.385.787,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES558.453,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA558.453,00
30430107PRÓPRIOS558.453,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.038.926,27
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.038.926,27
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR16.038.926,27
30900008CONTROLE60.760.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.760.000,00
30915055EMISSÕES30.700.000,00
30915103RESGATES8.405.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.655.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.228.261.981,94
40000008EXIGÍVEL490.682,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES490.682,09
49900006DIVERSAS490.682,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA490.682,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO490.682,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.531.979.869,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.531.979.869,46
61100004CAPITAL SOCIAL2.522.736.038,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.528.378.855,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.528.378.855,44
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.642.816,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS151.558.146,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS151.558.146,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ879.361,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS879.361,63
71410100POSIÇÃO BANCADA879.361,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.592.725,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA82.471.089,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.267.891,48
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO63.267.891,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82.428,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS114.000,57
71580212TERMO114.000,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.657.315,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.657.315,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS86.058,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS86.058,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS92.432.029,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS92.432.029,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.122.993,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.809.727,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA103.092,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS887.497,31
81550218TERMO887.497,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO72.322.675,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.322.675,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.288.825,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.873,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.120,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.185.324,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.185.324,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.506,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.211,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.211,10
90000003COMPENSAÇÃO 2.636.665.314,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.591.385.787,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.591.385.787,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES558.453,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 558.453,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.038.926,27
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.038.926,27
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO16.038.926,27
90900000CONTROLE 60.760.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.760.000,00
90917055EMISSÕES30.700.000,00
90917103RESGATES8.405.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.655.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.228.261.981,94