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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.809.320.223,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ788.981,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS788.981,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA788.981,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO788.981,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.808.296.701,81
13100007LIVRES1.808.296.701,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.808.296.701,81
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.808.296.701,81
19000008OUTROS VALORES E BENS234.539,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS234.539,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS234.539,38
30000001COMPENSAÇÃO1.842.321.520,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.808.296.701,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.808.296.701,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.808.296.701,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES414.819,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA414.819,00
30430107PRÓPRIOS414.819,00
30900008CONTROLE33.610.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.610.000,00
30915055EMISSÕES17.075.000,00
30915103RESGATES830.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.705.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.651.641.743,85
40000008EXIGÍVEL314.157,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES314.157,31
49900006DIVERSAS314.157,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA314.157,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO314.157,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.779.643.182,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.779.643.182,31
61100004CAPITAL SOCIAL1.692.716.129,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.692.716.503,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.692.716.503,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS374,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.033.860,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.033.860,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ155.234,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS155.234,90
71410100POSIÇÃO BANCADA155.234,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.640.700,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA80.892.650,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO574.812,78
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO574.812,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.431,24
71580212TERMO14.431,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO158.781,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO158.781,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS237.925,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS237.925,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS52.670.977,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS52.670.977,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.526.687,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.423.165,94
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.587.800,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS147.431,00
81550218TERMO147.431,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO39.368.289,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.368.289,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.126.221,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.463,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.120,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.094.093,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.094.093,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.544,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.068,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.068,18
90000003COMPENSAÇÃO 1.842.321.520,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.808.296.701,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.808.296.701,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES414.819,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 414.819,00
90900000CONTROLE 33.610.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.610.000,00
90917055EMISSÕES17.075.000,00
90917103RESGATES830.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.705.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.651.641.743,85