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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 57.857.627,07 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 44.316,38 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 44.316,38 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 44.316,38 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 70.108,62 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 70.108,62 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 70.108,62 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70.108,62 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 57.711.500,90 |
| 13100007 | LIVRES | 57.711.500,90 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 57.711.500,90 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 57.711.500,90 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 15.607,94 |
| 18800003 | DIVERSOS | 15.607,94 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 15.607,94 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 16.093,23 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 16.093,23 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 16.093,23 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 72.320.961,63 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 57.711.500,90 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 57.711.500,90 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57.711.500,90 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.460,73 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 15.460,73 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 15.460,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 14.594.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 7.297.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.705.500,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 5.591.500,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 130.178.588,70 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 6.562,82 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.562,82 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.562,82 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 960,00 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 960,00 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.602,82 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.602,82 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 67.325.613,72 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 67.325.613,72 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 145.971.273,90 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 142.411.027,57 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 142.411.027,57 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 3.560.246,33 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 78.645.660,18 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 78.645.660,18 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 80.229.000,93 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 80.229.000,93 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 12.210.865,71 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.453,57 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 12.201.412,14 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.115,46 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4.115,46 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 4.115,46 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 67.997.873,13 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 67.997.873,13 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 16.146,63 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 16.146,63 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 89.703.550,40 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 89.703.550,40 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 13.566.173,03 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.233,49 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 13.560.939,54 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 76.041.430,95 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 76.041.430,95 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 83.286,28 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 5.651,80 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 22.718,00 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 21.930,99 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 21.930,99 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.985,49 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 12.660,14 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 12.660,14 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 72.320.961,63 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 57.711.500,90 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 57.711.500,90 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.460,73 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 15.460,73 |
| 90900000 | CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 7.297.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.705.500,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 5.591.500,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 130.178.588,70 |