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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.857.627,07
11000006DISPONIBILIDADES44.316,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.316,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.316,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.108,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.108,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.108,62
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.108,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.711.500,90
13100007LIVRES57.711.500,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.711.500,90
13185709Cotas de Fundos de Investimento57.711.500,90
18000009OUTROS CRÉDITOS15.607,94
18800003DIVERSOS15.607,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.607,94
19000008OUTROS VALORES E BENS16.093,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.093,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.093,23
30000001COMPENSAÇÃO72.320.961,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.711.500,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.711.500,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.711.500,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.460,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.460,73
30430107PRÓPRIOS15.460,73
30900008CONTROLE14.594.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.594.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES1.705.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.591.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.178.588,70
40000008EXIGÍVEL6.562,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.562,82
49900006DIVERSAS6.562,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.602,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.602,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.325.613,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.325.613,72
61100004CAPITAL SOCIAL145.971.273,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO142.411.027,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS142.411.027,57
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.560.246,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80.229.000,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS80.229.000,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.210.865,71
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.453,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.201.412,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.115,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.115,46
71410100POSIÇÃO BANCADA4.115,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.997.873,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.997.873,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.146,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.146,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.703.550,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.703.550,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.566.173,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.233,49
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.560.939,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.041.430,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA76.041.430,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.286,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.651,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.718,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.930,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.930,99
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.985,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,14
90000003COMPENSAÇÃO 72.320.961,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.711.500,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.711.500,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.460,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.460,73
90900000CONTROLE 14.594.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.594.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES1.705.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.591.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.178.588,70