Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.372.058.061,06
11000006DISPONIBILIDADES1,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.456.632,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.456.632,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.456.632,44
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL20.456.632,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.351.547.466,89
13100007LIVRES1.351.547.466,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.351.547.466,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO136.243.933,79
13110657DEBÊNTURES1.215.303.533,10
19000008OUTROS VALORES E BENS53.960,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS53.960,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS53.960,23
30000001COMPENSAÇÃO1.522.070.521,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.351.547.466,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.351.547.466,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS136.243.933,79
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA1.215.303.533,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.273.055,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.273.055,00
30430107PRÓPRIOS1.273.055,00
30900008CONTROLE169.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS169.250.000,00
30915055EMISSÕES84.600.000,00
30915103RESGATES3.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO81.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.894.128.582,95
40000008EXIGÍVEL896.106,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES896.106,12
49900006DIVERSAS896.106,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA716.563,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO716.563,14
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS179.542,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.308.819.062,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.308.819.062,56
61100004CAPITAL SOCIAL1.237.970.468,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.238.127.152,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.238.127.152,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS156.683,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS70.848.593,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS70.848.593,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS79.669.240,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS79.669.240,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ994.441,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS994.441,28
71410100POSIÇÃO BANCADA994.441,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.670.271,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA76.152.072,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA183.685,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.575,39
71580212TERMO1.575,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.332.937,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.332.937,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.528,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.528,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.326.348,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.326.348,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.223.285,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.301.982,04
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA743.824,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.432,31
81550218TERMO38.432,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.139.046,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.139.046,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.054.727,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.642,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS581.497,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.440.493,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.440.493,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.094,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.334,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.334,92
90000003COMPENSAÇÃO 1.522.070.521,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.351.547.466,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.351.547.466,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.273.055,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.273.055,00
90900000CONTROLE 169.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE169.250.000,00
90917055EMISSÕES84.600.000,00
90917103RESGATES3.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO81.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.894.128.582,95