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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.053.972.218,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.141,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.141,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.141,59
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.141,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.053.895.293,96
13100007LIVRES1.053.895.293,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.053.895.293,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.053.895.293,96
19000008OUTROS VALORES E BENS53.782,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS53.782,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS53.782,80
30000001COMPENSAÇÃO1.358.259.120,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.053.895.293,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.053.895.293,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.053.895.293,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES263.827,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA263.827,00
30430107PRÓPRIOS263.827,00
30900008CONTROLE304.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS304.100.000,00
30915055EMISSÕES152.050.000,00
30915103RESGATES53.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO98.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.412.231.339,31
40000008EXIGÍVEL292.297,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES292.297,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS292.297,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA185.094,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO185.094,86
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS107.202,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.061.392.783,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.061.392.783,22
61100004CAPITAL SOCIAL1.029.569.598,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.022.353.511,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.022.353.511,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.216.087,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.823.184,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.823.184,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS84.186.471,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS84.186.471,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ379.054,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS379.054,57
71410100POSIÇÃO BANCADA379.054,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.804.348,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA70.587.292,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS230.192,30
71580212TERMO230.192,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.986.863,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.986.863,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.068,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.068,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS91.899.333,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS91.899.333,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.334.443,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.335.475,96
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA812.009,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS163.164,03
81550218TERMO163.164,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO82.023.793,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO82.023.793,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.416.659,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.935,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS518.604,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO866.025,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA866.025,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.094,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.230,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.230,84
90000003COMPENSAÇÃO 1.358.259.120,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.053.895.293,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.053.895.293,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES263.827,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 263.827,00
90900000CONTROLE 304.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE304.100.000,00
90917055EMISSÕES152.050.000,00
90917103RESGATES53.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO98.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.412.231.339,31