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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.647.258,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.113,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.113,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.113,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL30.113,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.520.005,89
13100007LIVRES11.520.005,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.520.005,89
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações11.520.005,89
18000009OUTROS CRÉDITOS14.069.169,62
18300008RENDAS A RECEBER455,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER455,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.067.203,68
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.067.203,68
18800003DIVERSOS1.510,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.510,79
19000008OUTROS VALORES E BENS27.969,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.969,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.969,17
30000001COMPENSAÇÃO25.220.013,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.520.005,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.520.005,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.520.005,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8,00
30430107PRÓPRIOS8,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.867.272,09
40000008EXIGÍVEL5.879,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.879,42
49900006DIVERSAS5.879,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.851,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.851,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61100004CAPITAL SOCIAL16.062.457,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.038.903,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.038.903,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.976.446,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.148.546,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.148.546,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.353.770,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.353.770,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.661,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.661,58
71410100POSIÇÃO BANCADA1.661,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.776.379,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.634.892,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.487,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.735,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.735,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.695.268,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.695.268,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.304.579,51
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.304.579,51
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.580,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.580,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.877,05
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.008,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.868,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.151,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.138,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.144,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.843,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.843,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.025,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.227.080,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.227.080,59
90000003COMPENSAÇÃO 25.220.013,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.520.005,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.520.005,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.867.272,09