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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.385.059.592,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.905.032,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.905.032,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.905.032,58
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.905.032,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS736.282.891,36
13100007LIVRES736.282.891,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL736.282.891,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS736.282.891,36
18000009OUTROS CRÉDITOS646.815.609,97
18300008RENDAS A RECEBER6.013.644,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER689.869,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.323.774,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES640.801.965,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS640.801.965,34
19000008OUTROS VALORES E BENS56.058,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS56.058,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS56.058,43
30000001COMPENSAÇÃO791.690.377,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS736.282.891,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO736.282.891,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL736.282.891,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.107.486,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.107.486,00
30430107PRÓPRIOS28.107.486,00
30900008CONTROLE27.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.300.000,00
30915055EMISSÕES13.500.000,00
30915103RESGATES4.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.176.749.969,70
40000008EXIGÍVEL410.657,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES410.657,98
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374.543,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES357.498,62
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS17.044,76
49900006DIVERSAS36.031,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.998,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.998,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.432.938.366,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.432.938.366,59
61100004CAPITAL SOCIAL1.063.161.480,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.069.290.313,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.069.290.313,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.128.833,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS892.488.227,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS892.488.227,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO340.784.672,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.784.672,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.041,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.041,03
71410100POSIÇÃO BANCADA42.041,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS551.642.452,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL550.942.517,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL699.935,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.061,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.061,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS940.777.659,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS940.777.659,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES389.623.817,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS389.623.817,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.879.532,16
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.753.792,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.740,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.869,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO93.109,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.467,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO117.197,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA117.197,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.094,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS547.042.440,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS547.042.440,90
90000003COMPENSAÇÃO 791.690.377,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS736.282.891,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS736.282.891,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.107.486,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.107.486,00
90900000CONTROLE 27.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.300.000,00
90917055EMISSÕES13.500.000,00
90917103RESGATES4.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.176.749.969,70