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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.630.844,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.995,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.995,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA93.995,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93.995,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.428.822,82
13100007LIVRES11.428.822,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.428.822,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.428.822,82
18000009OUTROS CRÉDITOS7.086.480,82
18300008RENDAS A RECEBER109.780,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER78.010,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER31.769,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.976.700,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.976.700,81
19000008OUTROS VALORES E BENS21.545,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.545,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.545,02
30000001COMPENSAÇÃO21.700.402,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.428.822,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.428.822,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.428.822,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.410.094,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.410.094,00
30430107PRÓPRIOS1.410.094,00
30900008CONTROLE8.861.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.861.486,00
30915055EMISSÕES4.430.743,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.331.246,90
40000008EXIGÍVEL26.817,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.817,52
49900006DIVERSAS26.817,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.000,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.817,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.817,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.534.272,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.534.272,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.963.232,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.963.232,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.963.232,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.379.379,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.379.379,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.649.496,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.649.496,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.767,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.767,36
71410100POSIÇÃO BANCADA4.767,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.711.245,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.621.894,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.350,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.870,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.870,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.309.625,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.309.625,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.218.604,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.218.604,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS182.784,65
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.773,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.011,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.912,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.630,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS42.613,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.462,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.462,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.205,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.787.324,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.787.324,25
90000003COMPENSAÇÃO 21.700.402,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.428.822,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.428.822,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.410.094,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.410.094,00
90900000CONTROLE 8.861.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.861.486,00
90917055EMISSÕES4.430.743,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.331.246,90