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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.569.119,78
11000006DISPONIBILIDADES8.746,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.746,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.746,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ51.557,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS51.557,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA51.557,51
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51.557,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.475.408,36
13100007LIVRES12.475.408,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.475.408,36
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.475.408,36
18000009OUTROS CRÉDITOS15.526,36
18800003DIVERSOS15.526,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.526,36
19000008OUTROS VALORES E BENS17.881,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.881,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.881,18
30000001COMPENSAÇÃO12.738.385,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.475.408,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.475.408,36
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL12.475.408,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.977,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.977,00
30430107PRÓPRIOS2.977,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.307.505,14
40000008EXIGÍVEL4.934,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.934,39
49900006DIVERSAS4.934,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.934,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.934,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.696.022,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.696.022,04
61100004CAPITAL SOCIAL17.105.236,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.331.521,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.331.521,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS773.714,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.530.246,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.530.246,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO103.688,69
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS103.688,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.792,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.792,49
71410100POSIÇÃO BANCADA1.792,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.339.504,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.339.504,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS85.260,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS85.260,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.662.083,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.662.083,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO359,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS359,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.563.341,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.554.452,54
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.888,70
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO8.888,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.731,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.411,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.672,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.379,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.379,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.267,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.651,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS55.651,69
90000003COMPENSAÇÃO 12.738.385,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.475.408,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.475.408,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.977,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.977,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.307.505,14