Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.555.304,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.452,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.452,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.452,22
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL9.452,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.913.595,86
13100007LIVRES9.913.595,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.913.595,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.913.595,86
18000009OUTROS CRÉDITOS8.618.632,64
18300008RENDAS A RECEBER28.516,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.570,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER22.946,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.590.116,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.590.116,05
19000008OUTROS VALORES E BENS13.624,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.624,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.624,22
30000001COMPENSAÇÃO12.638.520,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.913.595,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.913.595,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.913.595,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES370.307,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA370.307,00
30430107PRÓPRIOS370.307,00
30900008CONTROLE2.354.618,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.354.618,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.104.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.193.825,80
40000008EXIGÍVEL18.747,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.747,47
49900006DIVERSAS18.747,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.455,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.455,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.259,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.400.020,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.400.020,63
61100004CAPITAL SOCIAL12.518.025,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.015.094,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.015.094,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.497.069,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.573.157,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.573.157,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.348.507,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.348.507,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ965,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS965,00
71410100POSIÇÃO BANCADA965,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.223.685,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.145.279,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,80
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.405,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.436.620,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.436.620,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.828.871,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.828.871,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.086,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.294,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.791,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.772,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.934,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47.652,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.781,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.781,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.403,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.383.889,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.383.889,58
90000003COMPENSAÇÃO 12.638.520,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.913.595,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.913.595,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES370.307,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 370.307,00
90900000CONTROLE 2.354.618,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.354.618,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.104.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.193.825,80