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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL177.428.284,84
11000006DISPONIBILIDADES33.349,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.930,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.930,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.418,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.418,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.328.319,42
13100007LIVRES177.328.319,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR177.328.319,42
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL177.328.319,42
18000009OUTROS CRÉDITOS41.500,00
18800003DIVERSOS41.500,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS41.500,00
19000008OUTROS VALORES E BENS25.116,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.116,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.116,17
30000001COMPENSAÇÃO200.138.400,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.328.319,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO177.328.319,42
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL177.328.319,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.081,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.081,00
30430107PRÓPRIOS10.081,00
30900008CONTROLE22.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.800.000,00
30915055EMISSÕES11.400.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO377.566.685,26
40000008EXIGÍVEL32.282,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.282,27
49900006DIVERSAS32.282,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.282,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.282,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO158.370.020,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO158.370.020,10
61100004CAPITAL SOCIAL157.370.732,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO157.370.732,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS157.370.732,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.910.128,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.910.128,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.448,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.448,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ913,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS913,56
71410100POSIÇÃO BANCADA913,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.479.652,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.479.652,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS397.113,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS397.113,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.884.145,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.884.145,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO213.051,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS213.051,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.518.106,47
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.518.106,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.931,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.362,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.549,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.182,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA113.182,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.837,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.056,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.056,62
90000003COMPENSAÇÃO 200.138.400,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.328.319,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS177.328.319,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.081,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.081,00
90900000CONTROLE 22.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.800.000,00
90917055EMISSÕES11.400.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO377.566.685,26