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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.419.920/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.742.076,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ101.919,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS101.919,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA101.919,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO101.919,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.639.005,72
13100007LIVRES11.639.005,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.081.632,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO643.096,27
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.438.536,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.557.372,96
13185905OUTROS9.557.372,96
19000008OUTROS VALORES E BENS1.152,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.152,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.152,14
30000001COMPENSAÇÃO11.879.405,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.639.005,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.639.005,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.081.632,76
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.557.372,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES400,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA400,00
30430107PRÓPRIOS400,00
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.621.482,62
40000008EXIGÍVEL357,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES357,42
49900006DIVERSAS357,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR357,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS357,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.980.985,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.980.985,73
61100004CAPITAL SOCIAL11.980.985,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.980.985,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.980.985,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS495.290,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS495.290,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.227,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.227,13
71410100POSIÇÃO BANCADA2.227,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS491.911,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.217,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR479.836,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA215,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.641,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.641,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.152,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.152,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS734.556,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS734.556,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS732.990,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA483,73
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR714.444,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.062,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.062,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.566,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.472,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93,77
90000003COMPENSAÇÃO 11.879.405,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.639.005,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.639.005,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES400,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 400,00
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.621.482,62