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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.696.639/0001-24
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.054.627,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.813,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.813,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.813,55
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66.813,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.986.266,52
13100007LIVRES10.986.266,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.986.266,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.987.949,57
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL998.316,95
19000008OUTROS VALORES E BENS1.547,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.547,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.547,43
30000001COMPENSAÇÃO11.207.031,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.986.266,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.986.266,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.986.266,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES765,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA765,00
30430107PRÓPRIOS765,00
30900008CONTROLE220.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS220.000,00
30915055EMISSÕES110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO110.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.261.659,02
40000008EXIGÍVEL97,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES97,42
49900006DIVERSAS97,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR97,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS97,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.002.973,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.002.973,51
61100004CAPITAL SOCIAL11.002.973,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.002.973,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.002.973,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.121,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.121,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.373,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.373,06
71410100POSIÇÃO BANCADA18.373,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.200,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.032,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA122,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.046,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.046,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.547,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.547,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.564,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.564,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.467,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.391,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.076,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.076,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.096,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.212,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
90000003COMPENSAÇÃO 11.207.031,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.986.266,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.986.266,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES765,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 765,00
90900000CONTROLE 220.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE220.000,00
90917055EMISSÕES110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO110.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.261.659,02