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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.807.474/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.108.618,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.765,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.765,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.765,07
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL13.765,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.090.581,72
13100007LIVRES12.090.581,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA12.090.581,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.090.581,72
19000008OUTROS VALORES E BENS4.271,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.271,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.271,54
30000001COMPENSAÇÃO12.583.550,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.090.581,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.090.581,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS12.090.581,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.969,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.969,00
30430107PRÓPRIOS12.969,00
30900008CONTROLE480.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS480.000,00
30915055EMISSÕES240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO240.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.692.169,05
40000008EXIGÍVEL2.270,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.270,53
49900006DIVERSAS2.270,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR314,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS314,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.956,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.956,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.042.447,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.042.447,05
61100004CAPITAL SOCIAL12.042.447,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.042.447,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.042.447,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.106.454,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.106.454,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.462,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.462,08
71410100POSIÇÃO BANCADA34.462,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.067.721,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.067.721,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.271,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.271,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.042.554,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.042.554,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.034.784,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.034.784,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.034.784,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.271,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.459,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS64,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.956,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.956,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.498,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.498,61
90000003COMPENSAÇÃO 12.583.550,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.090.581,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.090.581,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.969,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.969,00
90900000CONTROLE 480.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE480.000,00
90917055EMISSÕES240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO240.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.692.169,05