| Nome do Fundo: | SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 52.227.760/0001-30 |
| Data de Funcionamento: | 29/09/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSNMECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.418.243,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3455 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | 63.352.779/0001-24 | 100.000,00 | 9.952.244,92 |
| CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.658.984/0001-75 | 33.912,00 | 2.372.144,40 |
| CATUAI VBI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 3.093,00 | 301.567,50 |
| CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | 4.536,00 | 27.170,64 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 304.701,00 | 2.154.236,07 |
| FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 5.373,00 | 562.553,10 |
| FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.408.063/0001-51 | 55.976,00 | 2.664.457,60 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 28.390,00 | 1.512.619,20 |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 6.800,00 | 544.000,00 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII | 61.272.325/0001-18 | 10.000,00 | 1.116.886,80 |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 383.971,00 | 2.975.775,25 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 40.058,00 | 2.653.441,92 |
| ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.270.671/0001-76 | 1.432,00 | 116.493,20 |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII | 28.729.197/0001-13 | 24.184,00 | 1.898.444,00 |
| PATRIA LOGISTICA FII | 35.754.164/0001-99 | 10.742,00 | 689.099,30 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 19.511,00 | 1.108.224,80 |
| PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.030.677/0001-15 | 2.842.650,00 | 3.719.710,00 |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 68.470,00 | 552.552,90 |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.267.696/0001-36 | 2.137,00 | 201.839,65 |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.741.171/0001-84 | 1.982.717,00 | 5.724.486,06 |
| SUNO FAZENDAS FIAGRO | 53.313.475/0001-02 | 325.578,00 | 3.037.642,74 |
| SUNO FOF | 40.011.225/0001-68 | 3.181,00 | 230.972,41 |
| TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.985.938/0001-10 | 529.663,00 | 4.502.135,50 |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 7.043,00 | 571.821,17 |
| VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.400.250/0001-05 | 1,00 | 76,25 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45.188.066/0001-95 | 9,00 | 80,64 |
| ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.614.291/0001-00 | -3.460,00 | -34.219,40 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.169.180,16 | 2.890.221,85 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.972.086,75 | 20.847,37 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 6.195.843,82 | 6.195.843,82 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -106.958,7 | -106.958,7 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.285.978,53 | 8.999.954,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.285.978,53 | 8.999.954,34 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -172.811,26 | -172.811,26 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -4.100 | -4.100 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -542,02 | -542,02 |
| (-) Auditoria independente | -2.242,41 | 8.838,24 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.486,87 | -9.486,87 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -22.038,57 | -22.038,57 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 185.000,08 | -6.021.725,6 |
Total de outras receitas/despesas
| -26.221,05 | -6.221.866,08 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |