| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,121873000000 | 0,00 | 0,00 | 27560936,53 | 27467643,36 | 3187 | 04/08/2026 |
| 04 | 55,263267000000 | 0,00 | 5526326,70 | 22105307,14 | 25910893,51 | 3198 | 05/08/2026 |
| 05 | 55,272734000000 | 0,00 | 0,00 | 22109093,71 | 21975907,16 | 3206 | 06/08/2026 |
| 06 | 55,238194000000 | 0,00 | 0,00 | 22095277,71 | 22023386,66 | 3216 | 07/08/2026 |
| 07 | 55,284774000000 | 0,00 | 0,00 | 22113909,80 | 22044124,32 | 3253 | 10/08/2026 |
| 10 | 55,229292000000 | 0,00 | 0,00 | 22091716,84 | 22082272,51 | 3266 | 11/08/2026 |
| 11 | 55,257177000000 | 0,00 | 0,00 | 22102871,04 | 22151750,83 | 3298 | 12/08/2026 |
| 12 | 55,312422000000 | 0,00 | 0,00 | 22124969,00 | 22086961,25 | 3311 | 13/08/2026 |
| 13 | 55,398870000000 | 0,00 | 0,00 | 22159548,24 | 22150137,85 | 3314 | 14/08/2026 |
| 14 | 55,347559000000 | 0,00 | 0,00 | 22139023,61 | 22142443,33 | 3319 | 17/08/2026 |
| 17 | 55,318116000000 | 0,00 | 0,00 | 22127246,67 | 22048099,33 | 3335 | 18/08/2026 |
| 18 | 55,345267000000 | 0,00 | 0,00 | 22138107,02 | 22118928,02 | 3358 | 19/08/2026 |
| 19 | 55,511126000000 | 0,00 | 0,00 | 22204450,63 | 22094384,43 | 3358 | 20/08/2026 |
| 20 | 55,450171000000 | 0,00 | 0,00 | 22180068,78 | 22168619,18 | 3370 | 21/08/2026 |
| 21 | 55,445005000000 | 5544500,50 | 0,00 | 27722502,71 | 23732278,83 | 3385 | 24/08/2026 |
| 24 | 55,504594000000 | 0,00 | 0,00 | 27752297,38 | 27736383,73 | 3387 | 25/08/2026 |
| 25 | 55,642839000000 | 0,00 | 0,00 | 27821419,93 | 27768327,48 | 3405 | 26/08/2026 |
| 26 | 55,658235000000 | 0,00 | 0,00 | 27829117,50 | 27796448,80 | 3412 | 27/08/2026 |
| 27 | 55,677821000000 | 0,00 | 0,00 | 27838910,94 | 27811372,98 | 3423 | 28/08/2026 |
| 28 | 55,632074000000 | 0,00 | 0,00 | 27816037,18 | 27689750,14 | 3420 | 31/08/2026 |
| 31 | 55,639087000000 | 0,00 | 0,00 | 27819543,63 | 27583728,12 | 3425 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |