| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 25,504625500000 | 0,00 | 0,00 | 11477081,47 | 11475693,19 | 64 | 04/08/2026 |
| 04 | 25,855951000000 | 0,00 | 0,00 | 11635177,94 | 11633898,59 | 63 | 05/08/2026 |
| 05 | 26,350702500000 | 0,00 | 0,00 | 11857816,14 | 11856666,68 | 63 | 06/08/2026 |
| 06 | 26,095389700000 | 0,00 | 0,00 | 11742925,35 | 11741908,32 | 63 | 07/08/2026 |
| 07 | 26,118624200000 | 0,00 | 0,00 | 11753380,88 | 11749928,90 | 62 | 10/08/2026 |
| 10 | 25,684302000000 | 0,00 | 0,00 | 11557935,92 | 11554601,77 | 62 | 11/08/2026 |
| 11 | 26,050649800000 | 0,00 | 0,00 | 11722792,40 | 11719567,35 | 63 | 12/08/2026 |
| 12 | 25,969546300000 | 0,00 | 0,00 | 11686295,85 | 11683198,64 | 63 | 13/08/2026 |
| 13 | 26,229091200000 | 0,00 | 0,00 | 11803091,04 | 11800112,44 | 65 | 14/08/2026 |
| 14 | 26,308778200000 | 0,00 | 0,00 | 11838950,19 | 11836089,40 | 65 | 17/08/2026 |
| 17 | 26,599005700000 | 0,00 | 0,00 | 11969552,58 | 11966679,42 | 66 | 18/08/2026 |
| 18 | 26,734946900000 | 0,00 | 0,00 | 12030726,12 | 12027978,09 | 67 | 19/08/2026 |
| 19 | 29,155409200000 | 0,00 | 0,00 | 13119934,14 | 13117325,77 | 67 | 20/08/2026 |
| 20 | 32,361587600000 | 0,00 | 0,00 | 14562714,43 | 14560240,72 | 69 | 21/08/2026 |
| 21 | 33,247559800000 | 0,00 | 0,00 | 14961401,91 | 14959099,21 | 70 | 24/08/2026 |
| 24 | 34,120158100000 | 0,00 | 0,00 | 15354071,13 | 15351924,59 | 69 | 25/08/2026 |
| 25 | 33,982565500000 | 0,00 | 0,00 | 15292154,49 | 15290173,51 | 68 | 26/08/2026 |
| 26 | 34,118404800000 | 0,00 | 0,00 | 15353282,16 | 15351463,27 | 67 | 27/08/2026 |
| 27 | 34,584186600000 | 0,00 | 0,00 | 15562883,96 | 15561227,16 | 67 | 28/08/2026 |
| 28 | 33,953971800000 | 0,00 | 0,00 | 15279287,29 | 15277782,66 | 69 | 31/08/2026 |
| 31 | 34,449582500000 | 0,00 | 0,00 | 15502312,13 | 15500775,23 | 68 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |