| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,650386000000 | 0,00 | 0,00 | 210132539,11 | 210161859,23 | 17983 | 04/08/2026 |
| 04 | 55,583556000000 | 0,00 | 0,00 | 213720606,39 | 213752656,30 | 18009 | 05/08/2026 |
| 05 | 55,876021000000 | 0,00 | 0,00 | 214845146,09 | 214880015,99 | 18031 | 06/08/2026 |
| 06 | 55,277230000000 | 0,00 | 0,00 | 212542771,99 | 212580472,67 | 18082 | 07/08/2026 |
| 07 | 55,481842000000 | 0,00 | 0,00 | 213329512,70 | 213329210,74 | 18183 | 10/08/2026 |
| 10 | 55,039913000000 | 0,00 | 0,00 | 211630280,10 | 211632754,93 | 18198 | 11/08/2026 |
| 11 | 55,237812000000 | 0,00 | 0,00 | 212391209,45 | 212396425,65 | 18219 | 12/08/2026 |
| 12 | 55,051168000000 | 0,00 | 0,00 | 211673557,64 | 211681572,69 | 18245 | 13/08/2026 |
| 13 | 55,297609000000 | 0,00 | 0,00 | 212621132,59 | 212631913,72 | 18268 | 14/08/2026 |
| 14 | 55,288393000000 | 0,00 | 0,00 | 212585696,21 | 212599245,99 | 18284 | 17/08/2026 |
| 17 | 56,189271000000 | 0,00 | 0,00 | 216049600,16 | 216057183,19 | 18308 | 18/08/2026 |
| 18 | 56,661057000000 | 0,00 | 0,00 | 217863634,57 | 217874051,17 | 18325 | 19/08/2026 |
| 19 | 59,576949000000 | 0,00 | 0,00 | 229075336,73 | 229088644,65 | 18329 | 20/08/2026 |
| 20 | 63,549850000000 | 0,00 | 0,00 | 244351271,38 | 244367523,39 | 18362 | 21/08/2026 |
| 21 | 66,515283000000 | 0,00 | 0,00 | 255753457,81 | 255772855,50 | 18315 | 24/08/2026 |
| 24 | 68,257432000000 | 0,00 | 0,00 | 262452079,75 | 262474670,20 | 18304 | 25/08/2026 |
| 25 | 68,353938000000 | 0,00 | 0,00 | 262823147,73 | 262849007,60 | 18305 | 26/08/2026 |
| 26 | 68,045191000000 | 0,00 | 0,00 | 261636003,29 | 261665127,69 | 18318 | 27/08/2026 |
| 27 | 69,367781000000 | 0,00 | 0,00 | 266721406,83 | 266753782,83 | 18331 | 28/08/2026 |
| 28 | 67,850681000000 | 0,00 | 0,00 | 260888107,13 | 260923755,46 | 18312 | 31/08/2026 |
| 31 | 68,727739000000 | 0,00 | 0,00 | 264260425,28 | 264296783,91 | 18309 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |