| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 66,449508000000 | 0,00 | 0,00 | 195029304,85 | 195063911,57 | 5026 | 04/08/2026 |
| 04 | 66,412280000000 | 3320614,00 | 0,00 | 198240655,19 | 198244927,36 | 5035 | 05/08/2026 |
| 05 | 66,479308000000 | 0,00 | 0,00 | 198440733,54 | 198480949,85 | 5053 | 06/08/2026 |
| 06 | 66,476600000000 | 3323830,00 | 0,00 | 201756481,88 | 201766464,90 | 5069 | 07/08/2026 |
| 07 | 66,647695000000 | 0,00 | 0,00 | 202275753,05 | 202286232,20 | 5079 | 10/08/2026 |
| 10 | 66,684560000000 | 0,00 | 0,00 | 202387639,35 | 202401092,46 | 5096 | 11/08/2026 |
| 11 | 66,723222000000 | 0,00 | 0,00 | 202504980,23 | 202521408,67 | 5114 | 12/08/2026 |
| 12 | 66,794747000000 | 0,00 | 0,00 | 202722055,81 | 202741461,03 | 5120 | 13/08/2026 |
| 13 | 66,805899000000 | 0,00 | 0,00 | 202755903,58 | 202778288,25 | 5137 | 14/08/2026 |
| 14 | 66,792790000000 | 0,00 | 0,00 | 202716117,88 | 202740983,56 | 5145 | 17/08/2026 |
| 17 | 66,872272000000 | 0,00 | 0,00 | 202957345,09 | 202984371,48 | 4925 | 18/08/2026 |
| 18 | 66,879156000000 | 0,00 | 0,00 | 202978238,44 | 203003239,51 | 4944 | 19/08/2026 |
| 19 | 66,975334000000 | 0,00 | 0,00 | 203270139,33 | 203298040,34 | 4968 | 20/08/2026 |
| 20 | 67,079439000000 | 0,00 | 0,00 | 203586097,58 | 203616902,12 | 4973 | 21/08/2026 |
| 21 | 67,113441000000 | 0,00 | 0,00 | 203689294,11 | 203723006,07 | 4983 | 24/08/2026 |
| 24 | 67,068805000000 | 0,00 | 0,00 | 203553823,10 | 203590443,75 | 4997 | 25/08/2026 |
| 25 | 67,070245000000 | 0,00 | 0,00 | 203558195,09 | 203597722,77 | 5003 | 26/08/2026 |
| 26 | 67,059986000000 | 0,00 | 0,00 | 203527056,64 | 203569491,40 | 5009 | 27/08/2026 |
| 27 | 67,177394000000 | 6717739,40 | 0,00 | 210601130,30 | 210571495,80 | 5029 | 28/08/2026 |
| 28 | 67,242329000000 | 0,00 | 0,00 | 210804702,44 | 210853037,59 | 5039 | 31/08/2026 |
| 31 | 67,249400000000 | 0,00 | 0,00 | 210826869,61 | 210878201,06 | 5052 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |