| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 152,391029000000 | 0,00 | 0,00 | 18286923,56 | 18187645,14 | 479 | 04/08/2026 |
| 04 | 153,968535000000 | 0,00 | 0,00 | 18476224,21 | 18379275,55 | 479 | 05/08/2026 |
| 05 | 155,007449000000 | 0,00 | 6200297,96 | 12400596,02 | 12298984,20 | 478 | 06/08/2026 |
| 06 | 151,969287000000 | 0,00 | 0,00 | 12157542,96 | 12057536,84 | 477 | 07/08/2026 |
| 07 | 150,595074000000 | 0,00 | 0,00 | 12047605,97 | 11956633,64 | 476 | 10/08/2026 |
| 10 | 151,010004000000 | 0,00 | 0,00 | 12080800,34 | 11990545,84 | 474 | 11/08/2026 |
| 11 | 148,308593000000 | 0,00 | 0,00 | 11864687,47 | 11775151,20 | 473 | 12/08/2026 |
| 12 | 150,022567000000 | 0,00 | 0,00 | 12001805,40 | 11902828,00 | 472 | 13/08/2026 |
| 13 | 148,995793000000 | 0,00 | 0,00 | 11919663,48 | 11820587,80 | 475 | 14/08/2026 |
| 14 | 149,323395000000 | 0,00 | 0,00 | 11945871,66 | 11845870,38 | 473 | 17/08/2026 |
| 17 | 150,679297000000 | 0,00 | 0,00 | 12054343,76 | 11948244,51 | 471 | 18/08/2026 |
| 18 | 150,631441000000 | 0,00 | 0,00 | 12050515,34 | 11945882,18 | 470 | 19/08/2026 |
| 19 | 151,008676000000 | 0,00 | 0,00 | 12080694,14 | 11976984,20 | 468 | 20/08/2026 |
| 20 | 150,980743000000 | 0,00 | 0,00 | 12078459,51 | 11954740,98 | 470 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |