| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,391587000000 | 1019579,35 | 0,00 | 953306700,71 | 952197880,51 | 56476 | 04/08/2026 |
| 04 | 21,313079000000 | 5328269,75 | 0,00 | 1001714715,27 | 1000600794,23 | 56541 | 05/08/2026 |
| 05 | 21,034994000000 | 8413997,60 | 0,00 | 997058737,36 | 995962677,44 | 56689 | 06/08/2026 |
| 06 | 20,869273000000 | 2086927,30 | 0,00 | 991290451,31 | 990218477,00 | 56742 | 07/08/2026 |
| 07 | 21,030068000000 | 1051503,40 | 0,00 | 999979737,68 | 1000047364,13 | 56819 | 10/08/2026 |
| 10 | 21,098944000000 | 2109894,40 | 0,00 | 1005364704,15 | 1005445440,21 | 56948 | 11/08/2026 |
| 11 | 21,268280000000 | 3190242,00 | 0,00 | 1016623783,26 | 1016717469,47 | 57061 | 12/08/2026 |
| 12 | 21,386886000000 | 5346721,50 | 0,00 | 1027639888,60 | 1027746549,28 | 57099 | 13/08/2026 |
| 13 | 21,743092000000 | 9784391,40 | 0,00 | 1054539940,27 | 1054658484,35 | 56803 | 14/08/2026 |
| 14 | 21,856127000000 | 10928063,50 | 0,00 | 1070950222,66 | 1071082749,69 | 56805 | 17/08/2026 |
| 17 | 21,724370000000 | 2172437,00 | 0,00 | 1066666563,77 | 1066817739,67 | 56815 | 18/08/2026 |
| 18 | 21,406454000000 | 0,00 | 0,00 | 1051056911,02 | 1051223975,73 | 56883 | 19/08/2026 |
| 19 | 21,188625000000 | 0,00 | 0,00 | 1040361463,45 | 1040543589,05 | 57032 | 20/08/2026 |
| 20 | 21,131187000000 | 0,00 | 0,00 | 1037541260,59 | 1037737722,74 | 57114 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |