| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 8,5450105900 | 0,00 | 0,00 | 121409219,53 | 121464875,44 | 1941 | 04/08/2026 |
| 04 | 8,6412310200 | 0,00 | 0,00 | 122776338,60 | 122837084,73 | 1944 | 05/08/2026 |
| 05 | 8,5351077700 | 0,00 | 0,00 | 121268518,24 | 121334489,13 | 1940 | 06/08/2026 |
| 06 | 8,2293889200 | 0,00 | 0,00 | 116924803,66 | 117007565,33 | 1948 | 07/08/2026 |
| 07 | 8,0971365700 | 0,00 | 0,00 | 115045735,86 | 115037499,02 | 1953 | 10/08/2026 |
| 10 | 8,1119783600 | 0,00 | 0,00 | 115256610,89 | 115253537,73 | 1964 | 11/08/2026 |
| 11 | 8,1545242600 | 0,00 | 0,00 | 115861111,66 | 115861886,92 | 1971 | 12/08/2026 |
| 12 | 8,0897601300 | 0,00 | 0,00 | 114940929,89 | 114946628,03 | 1967 | 13/08/2026 |
| 13 | 8,1446829600 | 0,00 | 0,00 | 115721284,37 | 115733403,22 | 1972 | 14/08/2026 |
| C = Cancelado. |