| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 134,29822100 | 0,00 | 0,00 | 6714911,05 | 6723064,93 | 1076 | 05/08/2026 |
| 05 | 132,81920720 | 0,00 | 0,00 | 6640960,36 | 6653407,71 | 1076 | 07/08/2026 |
| 06 | 130,86319240 | 0,00 | 0,00 | 6543159,62 | 6556150,44 | 1077 | 07/08/2026 |
| 07 | 133,54252120 | 0,00 | 0,00 | 6677126,06 | 6679993,51 | 1077 | 10/08/2026 |
| 10 | 133,06133820 | 0,00 | 0,00 | 6653066,91 | 6656477,83 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 134,66934320 | 0,00 | 0,00 | 6733467,16 | 6737421,55 | 1093 | 12/08/2026 |
| C = Cancelado. |