| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 88,83625219 | 0,00 | 0,00 | 24252474,52 | 24491427,83 | 2812 | 05/08/2026 |
| 05 | 88,52580498 | 0,00 | 0,00 | 24167721,81 | 24407770,25 | 2810 | 07/08/2026 |
| 06 | 87,35759811 | 0,00 | 0,00 | 23848799,00 | 24089940,23 | 2806 | 07/08/2026 |
| 07 | 87,48275804 | 0,00 | 0,00 | 23882967,91 | 24102607,54 | 2806 | 10/08/2026 |
| 10 | 87,10358203 | 0,00 | 0,00 | 23779452,10 | 23814683,01 | 2 | 11/08/2026 |
| 11 | 87,63097102 | 0,00 | 0,00 | 23923430,35 | 23959628,76 | 2797 | 12/08/2026 |
| C = Cancelado. |