| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 83,74639244 | 0,00 | 0,00 | 21641156,51 | 21917431,04 | 2573 | 05/08/2026 |
| 05 | 83,18574131 | 0,00 | 0,00 | 21496276,97 | 21773472,51 | 2573 | 07/08/2026 |
| 06 | 82,55307748 | 0,00 | 0,00 | 21332788,41 | 21610900,20 | 2564 | 07/08/2026 |
| 07 | 82,86346480 | 0,00 | 0,00 | 21412996,53 | 21673498,64 | 2564 | 10/08/2026 |
| 10 | 83,17099163 | 0,00 | 0,00 | 21492465,46 | 21537545,10 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 84,29201801 | 0,00 | 0,00 | 21782153,25 | 21828115,38 | 2572 | 12/08/2026 |
| C = Cancelado. |