| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 97,02804974 | 0,00 | 0,00 | 172029179,74 | 174142566,80 | 15243 | 05/08/2026 |
| 05 | 96,12513744 | 0,00 | 0,00 | 170428330,68 | 172549277,04 | 15284 | 07/08/2026 |
| 06 | 95,50954466 | 0,00 | 0,00 | 169336894,53 | 171465329,13 | 15276 | 07/08/2026 |
| 07 | 95,98062648 | 0,00 | 0,00 | 170172115,06 | 172150443,97 | 15276 | 10/08/2026 |
| 10 | 96,40417276 | 0,00 | 0,00 | 170923055,84 | 171217914,27 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 97,32518345 | 2919755,50 | 0,00 | 175475748,56 | 176038357,41 | 15334 | 12/08/2026 |
| 12 | 97,73756092 | 0,00 | 0,00 | 176219258,54 | 176268345,95 | 15354 | 13/08/2026 |
| 13 | 98,95332555 | 0,00 | 0,00 | 178411262,72 | 178468088,12 | 15349 | 14/08/2026 |
| 14 | 99,61832881 | 0,00 | 0,00 | 179610252,96 | 179674865,24 | 15335 | 17/08/2026 |
| C = Cancelado. |