| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.171.634/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,028071313033 | 0,00 | 0,00 | 15608421,39 | 15594177,53 | 46 | 04/08/2026 |
| 04 | 51,993473001293 | 0,00 | 0,00 | 15598041,90 | 15586227,57 | 47 | 05/08/2026 |
| 05 | 52,073925445661 | 0,00 | 0,00 | 15622177,63 | 15611096,62 | 47 | 06/08/2026 |
| 06 | 51,939629262061 | 0,00 | 0,00 | 15581888,78 | 15571541,10 | 48 | 07/08/2026 |
| 07 | 52,044857623935 | 0,00 | 0,00 | 15613457,29 | 15592976,33 | 50 | 10/08/2026 |
| 10 | 51,976066021045 | 0,00 | 0,00 | 15592819,81 | 15573072,18 | 54 | 11/08/2026 |
| 11 | 51,885640838033 | 0,00 | 0,00 | 15565692,25 | 15546873,60 | 56 | 12/08/2026 |
| 12 | 51,878552023980 | 0,00 | 0,00 | 15563565,61 | 15545675,87 | 58 | 13/08/2026 |
| 13 | 51,841208971288 | 0,00 | 0,00 | 15552362,69 | 15535401,88 | 60 | 14/08/2026 |
| 14 | 51,688406837075 | 0,00 | 0,00 | 15506522,05 | 15491359,73 | 60 | 17/08/2026 |
| 17 | 51,758153505863 | 0,00 | 0,00 | 15527446,05 | 15513214,66 | 65 | 18/08/2026 |
| 18 | 51,774763359987 | 0,00 | 0,00 | 15532429,01 | 15519128,59 | 68 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,953726044441 | 0,00 | 0,00 | 15586117,81 | 15573748,37 | 71 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,906463585822 | 0,00 | 0,00 | 15571939,08 | 15560500,67 | 73 | 21/08/2026 |
| 21 | 52,145242607873 | 0,00 | 0,00 | 15643572,78 | 15632862,57 | 77 | 24/08/2026 |
| 24 | 52,143241407673 | 0,00 | 0,00 | 15642972,42 | 15632997,87 | 77 | 25/08/2026 |
| 25 | 52,266586821894 | 0,00 | 0,00 | 15679976,05 | 15670737,15 | 77 | 26/08/2026 |
| 26 | 52,279471864508 | 0,00 | 0,00 | 15683841,56 | 15675338,35 | 78 | 27/08/2026 |
| 27 | 52,319503010352 | 0,00 | 0,00 | 15695850,90 | 15688083,40 | 79 | 28/08/2026 |
| 28 | 52,211159591870 | 0,00 | 0,00 | 15663347,88 | 15656316,09 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 52,205114171314 | 0,00 | 0,00 | 15661534,25 | 15655238,15 | 80 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |