| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 136,506072093616 | 0,00 | 0,00 | 113300039,84 | 113293186,06 | 67 | 04/08/2026 |
| 04 | 136,474685255784 | 0,00 | 0,00 | 113273988,76 | 113265812,30 | 67 | 05/08/2026 |
| 05 | 136,740894779399 | 0,00 | 45124495,28 | 68370447,39 | 68370495,45 | 72 | 06/08/2026 |
| 06 | 134,350411663006 | 0,00 | 0,00 | 67175205,83 | 67176113,48 | 71 | 07/08/2026 |
| 07 | 131,990554132206 | 0,00 | 0,00 | 65995277,07 | 65977135,93 | 70 | 10/08/2026 |
| 10 | 130,844846281406 | 0,00 | 0,00 | 65422423,14 | 65404515,49 | 70 | 11/08/2026 |
| 11 | 128,498547950606 | 0,00 | 0,00 | 64249273,98 | 64233481,43 | 70 | 12/08/2026 |
| 12 | 127,497009968806 | 0,00 | 0,00 | 63748504,98 | 63733161,76 | 70 | 13/08/2026 |
| 13 | 127,704960767008 | 0,00 | 0,00 | 63852480,38 | 63839226,80 | 70 | 14/08/2026 |
| 14 | 128,582529145206 | 0,00 | 0,00 | 64291264,57 | 64278256,46 | 69 | 17/08/2026 |
| 17 | 127,341997805808 | 0,00 | 0,00 | 63670998,90 | 63657848,97 | 69 | 18/08/2026 |
| 18 | 126,830267716608 | 0,00 | 0,00 | 63415133,86 | 63340117,60 | 69 | 19/08/2026 |
| 19 | 128,464517527408 | 0,00 | 0,00 | 64232258,76 | 64157545,13 | 69 | 20/08/2026 |
| 20 | 127,379780358210 | 0,00 | 0,00 | 63689890,18 | 63618786,43 | 69 | 21/08/2026 |
| 21 | 129,907246749002 | 0,00 | 0,00 | 64953623,37 | 64882272,45 | 69 | 24/08/2026 |
| 24 | 130,960260825606 | 0,00 | 0,00 | 65480130,41 | 65473598,73 | 69 | 25/08/2026 |
| 25 | 133,875923802206 | 0,00 | 0,00 | 66937961,90 | 66928720,71 | 63 | 26/08/2026 |
| 26 | 133,839270543004 | 0,00 | 0,00 | 66919635,27 | 66910380,17 | 62 | 27/08/2026 |
| 27 | 133,041431169004 | 0,00 | 0,00 | 66520715,58 | 66515109,05 | 61 | 28/08/2026 |
| 28 | 133,375349075010 | 0,00 | 0,00 | 66687674,54 | 66682114,73 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 134,311595521002 | 0,00 | 0,00 | 67155797,76 | 67150251,27 | 61 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |