Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 09.215.250/0001-13 |
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-
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Sim
| 4.893.186,28 | | 27.064.563,28 | 66,060%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 4.000,00 | | 4.040.682,95 | 9,863%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2050 |
| CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 19.600,00 | | 2.479.485,02 | 6,052%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2050 |
| CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S/A |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 100,00 | | 100.000,00 | 0,244%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2031 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: EXES SECURITIZADORA S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.300,00 | | 7.346.956,07 | 17,933%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 89.023,46 | 0,217%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.266,84 | 0,067%
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