Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
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| CNPJ do emissor: 00.840.011/0001-80 |
|
-
|
Sim
| 94.584,01 | | 5.416.816,29 | 8,582%
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60 |
|
-
|
Não
| 0,11 | | 31,89 | 0,000%
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 42.592.257/0001-20 |
|
-
|
Não
| 3.814,00 | | 263.356,70 | 0,417%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 55.383.671/0001-70 |
|
-
|
Não
| 12.272,88 | | 7.765.150,47 | 12,302%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01 |
|
-
|
Não
| 1.910.318,36 | | 2.815.911,94 | 4,461%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.665,00 | | 7.765.083,98 | 12,302%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.150,00 | | 2.478.729,62 | 3,927%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.668,00 | | 4.783.687,25 | 7,579%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.158,00 | | 6.230.136,45 | 9,871%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.379.269,00 | | 8.719.154,23 | 13,814%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.532,00 | | 8.363.393,57 | 13,250%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.988,00 | | 1.140.318,53 | 1,807%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.667,00 | | 3.232.384,79 | 5,121%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122 |
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| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 9.141.584,70 | 14,483%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.027.066,57 | 7,964%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 30.000,00 | 0,048%
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