| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 133,014544800 | 0,00 | 0,00 | 6650727,24 | 6657466,04 | 1258 | 04/08/2026 |
| 04 | 131,606924200 | 0,00 | 0,00 | 6580346,21 | 6587108,95 | 1256 | 05/08/2026 |
| 05 | 131,606404600 | 0,00 | 0,00 | 6580320,23 | 6586400,65 | 1255 | 06/08/2026 |
| 06 | 129,937343000 | 0,00 | 0,00 | 6496867,15 | 6502909,70 | 1255 | 07/08/2026 |
| 07 | 128,994294400 | 0,00 | 0,00 | 6449714,72 | 6455778,70 | 1254 | 10/08/2026 |
| 10 | 127,506885600 | 0,00 | 0,00 | 6375344,28 | 6381430,38 | 1259 | 11/08/2026 |
| 11 | 124,282725000 | 0,00 | 0,00 | 6214136,25 | 6220295,90 | 1260 | 12/08/2026 |
| C = Cancelado. |