| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 26,121523100000 | 5224304,62 | 0,00 | 201135727,64 | 201125723,34 | 4781 | 04/08/2026 |
| 04 | 26,134517100000 | 5226903,42 | 0,00 | 206462685,20 | 206453961,42 | 4801 | 05/08/2026 |
| 05 | 26,148840500000 | 0,00 | 0,00 | 206575840,32 | 206593878,29 | 4841 | 06/08/2026 |
| 06 | 26,153935700000 | 0,00 | 0,00 | 206616091,68 | 206635441,23 | 4862 | 07/08/2026 |
| 07 | 26,179498800000 | 0,00 | 0,00 | 206818040,53 | 206814237,27 | 4916 | 10/08/2026 |
| 10 | 26,182248700000 | 0,00 | 0,00 | 206839764,89 | 206837394,42 | 4941 | 11/08/2026 |
| 11 | 26,197671500000 | 0,00 | 0,00 | 206961605,14 | 206960667,59 | 4975 | 12/08/2026 |
| 12 | 26,211749300000 | 9174112,26 | 0,00 | 216246932,09 | 216202199,49 | 5012 | 13/08/2026 |
| 13 | 26,223035100000 | 5244607,02 | 0,00 | 221584646,98 | 221560782,18 | 5039 | 14/08/2026 |
| 14 | 26,238733900000 | 0,00 | 0,00 | 221717301,51 | 221720218,52 | 5061 | 17/08/2026 |
| 17 | 26,269011800000 | 0,00 | 0,00 | 221973149,45 | 221976860,78 | 5093 | 18/08/2026 |
| 18 | 26,281298300000 | 0,00 | 0,00 | 222076970,51 | 222082870,30 | 5153 | 19/08/2026 |
| 19 | 26,303935200000 | 0,00 | 0,00 | 222268252,57 | 222276341,49 | 5196 | 20/08/2026 |
| 20 | 26,319643700000 | 6579910,93 | 0,00 | 228980899,81 | 228956831,52 | 5233 | 21/08/2026 |
| 21 | 26,334080400000 | 0,00 | 0,00 | 229106499,31 | 229115953,45 | 5261 | 24/08/2026 |
| 24 | 26,352192600000 | 0,00 | 0,00 | 229264075,39 | 229274998,77 | 5277 | 25/08/2026 |
| 25 | 26,375194000000 | 0,00 | 0,00 | 229464187,90 | 229476581,51 | 5324 | 26/08/2026 |
| 26 | 26,386577200000 | 10554630,88 | 0,00 | 240117852,54 | 240045562,59 | 5400 | 27/08/2026 |
| 27 | 26,401663400000 | 10560665,36 | 0,00 | 250815802,41 | 250745113,57 | 5440 | 28/08/2026 |
| 28 | 26,406753300000 | 10562701,32 | 0,00 | 261426857,66 | 261357606,40 | 5496 | 31/08/2026 |
| 31 | 26,409014200000 | 0,00 | 0,00 | 261449240,66 | 261467926,45 | 5557 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |