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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.648.142,39
11000006DISPONIBILIDADES65.092,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.175,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.175,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.917,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.917,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.567.690,69
13100007LIVRES18.567.690,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.567.690,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.567.690,69
19000008OUTROS VALORES E BENS15.359,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.359,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.359,10
30000001COMPENSAÇÃO267.396,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS522.329,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO522.329,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL522.329,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.147,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.147,00
30430107PRÓPRIOS39.147,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.915.538,40
40000008EXIGÍVEL20.941,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.941,94
49900006DIVERSAS20.941,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.441,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.441,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.348.742,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.348.742,76
71300007RENDAS DE CÂMBIO116.801,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.801,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.231.940,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.298,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.130.642,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.130.642,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.281.938,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.281.938,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO46.638,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.638,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.115.758,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.667,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.104.090,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.104.090,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.541,72
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES540,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.709,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.690,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO66.690,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.601,02
90000003COMPENSAÇÃO 267.396,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS522.329,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS522.329,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.147,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.147,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.915.538,40