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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.982.157,80
11000006DISPONIBILIDADES30.608,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.703,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.703,62
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.904,87
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.904,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.321,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.321,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.321,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58.321,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.891.200,54
13100007LIVRES2.891.200,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.891.200,54
13185905OUTROS2.891.200,54
19000008OUTROS VALORES E BENS2.027,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.027,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.027,24
30000001COMPENSAÇÃO6.613.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE483.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS483.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO483.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.596.131,75
40000008EXIGÍVEL5.472,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.472,89
49900006DIVERSAS5.472,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.972,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.972,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.987,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.987,93
61100004CAPITAL SOCIAL13.946.202,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.528.410,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.528.410,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS417.792,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS168.973,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS168.973,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO25.590,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.590,13
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.294,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.294,76
71410100POSIÇÃO BANCADA1.294,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.088,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR142.088,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS913.276,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS913.276,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.304,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.304,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS851.542,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR851.542,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.429,01
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES218,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.595,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.458,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.156,80
90000003COMPENSAÇÃO 6.613.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 483.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE483.351,00
90917158CIRCULAÇÃO483.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.596.131,75