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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.273.574,84
11000006DISPONIBILIDADES47.974,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.746,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.746,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.228,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.228,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.321,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.321,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.321,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58.321,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.161.219,15
13100007LIVRES15.161.219,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.161.219,15
13185905OUTROS15.161.219,15
19000008OUTROS VALORES E BENS6.059,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.059,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.059,43
30000001COMPENSAÇÃO48.368.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.299.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.299.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.299.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.642.004,31
40000008EXIGÍVEL6.457,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.457,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77,26
49900006DIVERSAS6.380,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.974,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.974,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.405,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.405,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.996.816,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.996.816,41
61100004CAPITAL SOCIAL49.908.705,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.762.731,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.762.731,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS145.973,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.960.504,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.960.504,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO60.790,99
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.790,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.780,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.780,40
71410100POSIÇÃO BANCADA2.780,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.896.932,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.896.932,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.690.203,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.690.203,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO66.547,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.547,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.576.911,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.576.911,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.744,97
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES491,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.646,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.070,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.065,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.065,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.471,00
90000003COMPENSAÇÃO 48.368.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.299.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.299.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.299.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.642.004,31