Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.280.826,21
11000006DISPONIBILIDADES69.007,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.824,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.824,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.182,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.182,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.117,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.117,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.117,82
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.117,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.127.627,37
13100007LIVRES29.127.627,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.127.627,37
13185905OUTROS29.127.627,37
19000008OUTROS VALORES E BENS6.073,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.073,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.073,63
30000001COMPENSAÇÃO62.281.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.347.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.347.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.347.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.561.852,76
40000008EXIGÍVEL10.077,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.077,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES138,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES138,68
49900006DIVERSAS9.938,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.030,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.030,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.908,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.908,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.166.860,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.166.860,12
61100004CAPITAL SOCIAL72.384.005,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO71.182.329,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS71.182.329,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.201.675,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.770.990,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.770.990,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO188.719,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS188.719,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.271,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.271,45
71410100POSIÇÃO BANCADA6.271,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.575.999,17
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.575.999,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.667.101,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.667.101,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO198.717,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS198.717,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.406.300,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.406.300,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.083,11
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES588,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.010,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.610,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.402,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.402,95
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.471,00
90000003COMPENSAÇÃO 62.281.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.347.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.347.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.347.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.561.852,76