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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.145.712.429,01
11000006DISPONIBILIDADES272.590,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.966,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.966,23
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS269.623,98
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS269.623,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ252.726,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS252.726,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA252.726,65
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO252.726,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.145.150.785,49
13100007LIVRES1.145.150.785,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.543.397,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.543.397,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.121.607.388,29
13185905OUTROS1.121.607.388,29
19000008OUTROS VALORES E BENS36.326,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.326,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.326,66
30000001COMPENSAÇÃO1.935.756.767,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.669.325,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.669.325,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.204,70
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES177.471,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA177.471,69
30430107PRÓPRIOS177.471,69
30900008CONTROLE15.909.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.909.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.909.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.081.469.196,72
40000008EXIGÍVEL118.097,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES118.097,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.464,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.464,60
49900006DIVERSAS108.632,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.114,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.114,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA106.518,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO106.518,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.264.990.094,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.264.990.094,31
61100004CAPITAL SOCIAL1.251.267.395,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.253.386.613,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.253.386.613,78
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.119.218,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS150.347.395,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS150.347.395,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO688.119,54
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS688.119,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.519,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.519,25
71410100POSIÇÃO BANCADA47.519,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.562.938,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.725.223,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.246,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO836.468,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO836.468,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.818,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.818,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS269.743.158,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS269.743.158,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO617.215,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS617.215,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.009.709,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.858.475,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.620,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.132.613,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.132.613,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.116.233,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.154,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.471,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS137.295,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO415.100,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA415.100,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS541.211,63
90000003COMPENSAÇÃO 1.935.756.767,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.669.325,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.669.325,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES177.471,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 177.471,69
90900000CONTROLE 15.909.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.909.971,00
90917158CIRCULAÇÃO15.909.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.081.469.196,72