Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL244.200.270,60
11000006DISPONIBILIDADES53.700,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.253,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.253,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.446,87
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.446,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.381.099,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.381.099,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.381.099,59
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.381.099,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS242.737.564,09
13100007LIVRES242.737.564,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR242.737.564,09
13185905OUTROS242.737.564,09
18000009OUTROS CRÉDITOS2.073,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.073,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.073,99
19000008OUTROS VALORES E BENS25.832,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.832,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.832,24
30000001COMPENSAÇÃO359.349.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE8.869.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.869.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.869.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO603.550.237,43
40000008EXIGÍVEL1.281.850,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.281.850,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.257.701,55
49524004COTAS A RESGATAR1.255.575,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.125,92
49900006DIVERSAS24.149,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.198,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.198,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.950,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.950,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO280.676.140,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO280.676.140,58
61100004CAPITAL SOCIAL480.337.571,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO470.493.408,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS470.493.408,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.844.163,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.255.830,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.255.830,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO109.950,33
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS109.950,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.441,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.441,81
71410100POSIÇÃO BANCADA13.441,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.132.438,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.132.438,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.013.551,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.013.551,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO109.735,95
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS109.735,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.596.815,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.596.815,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS306.999,98
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.585,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.925,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.583,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.389,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.389,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.515,97
90000003COMPENSAÇÃO 359.349.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 8.869.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.869.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.869.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO603.550.237,43