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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.088.013.909,61
11000006DISPONIBILIDADES462.173,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.425,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.425,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS447.747,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS447.747,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.887.642,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.887.642,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.887.642,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.887.642,01
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.085.627.265,39
13100007LIVRES2.085.627.265,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.419.421,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.419.421,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.043.207.844,16
13185905OUTROS2.043.207.844,16
18000009OUTROS CRÉDITOS502,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES502,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES502,04
19000008OUTROS VALORES E BENS36.326,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.326,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.326,66
30000001COMPENSAÇÃO3.168.983.093,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.117.977.979,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.117.977.979,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL472.963,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.118.450.942,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES602.600,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA602.600,63
30430107PRÓPRIOS602.600,63
30900008CONTROLE50.402.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.402.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.402.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.256.997.003,47
40000008EXIGÍVEL1.807.680,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.807.680,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.224.555,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.224.555,09
49900006DIVERSAS583.125,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.339,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.339,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA580.785,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO580.785,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.351.172.348,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.351.172.348,47
61100004CAPITAL SOCIAL1.895.860.752,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.881.921.958,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.881.921.958,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.938.793,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS254.157.035,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS254.157.035,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.261.411,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.261.411,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.505,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.505,20
71410100POSIÇÃO BANCADA59.505,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS252.836.118,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR244.630.118,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.106,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.148.894,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.148.894,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS519.123.154,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS519.123.154,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.748.508,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.748.508,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS513.869.270,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR503.351.893,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.282,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.511.094,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.511.094,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.505.375,16
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.154,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.315,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.163.322,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.297.757,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.297.757,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.824,80
90000003COMPENSAÇÃO 3.168.983.093,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.117.977.979,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.117.977.979,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES602.600,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 602.600,63
90900000CONTROLE 50.402.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.402.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.402.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.256.997.003,47